四半期報告書-第59期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -36,586 | 886,075 |
| 減価償却費 | 158,942 | 145,978 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,854 | -33,560 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,287 | 17,482 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,403 | -2,792 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,968 | -7,462 |
| 支払利息 | 39,828 | 20,885 |
| 為替差損益（△は益） | 893 | 817 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,919 | 390 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,584 | -6,671 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -165,841 | 3,727 |
| 有形固定資産除却損 | 22,893 | 439 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | -95,243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 156,574 | -1,361,654 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66,519 | -258,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 768,538 | 921,054 |
| その他 | 200,568 | 156,816 |
| 小計 | 1,160,535 | 388,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,494 | 6,947 |
| 利息の支払額 | -39,750 | -20,571 |
| 法人税等の支払額 | -27,045 | -166,198 |
| 法人税等の還付額 | 16,111 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,121,344 | 208,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -469,529 | -522,002 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 375,943 | 6,538 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,900 | -1,716 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 133,440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,123 | -9,237 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,788 | 39,775 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,610,000 | 713,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,600,000 | -710,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,408 | -2,693 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,325 | 6,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 923,097 | -346,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 12,460 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -373,916 | -419,752 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22,418 | -13,584 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -37 |
| 配当金の支払額 | -87,702 | -73,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,962 | -493,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -483 | -4,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,059,920 | -636,502 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,480,718 | 6,540,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,540,638 | 3,366,070 |