スズデン（7480）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,243,066 | 2,000,889 |
| 減価償却費 | 230,556 | 244,393 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,521 | 66,474 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,000 | 56,000 |
| 業績連動賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 11,898 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,614 | 13,816 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,788 | -16,362 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,850 | -7,295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,538 | -13,429 |
| 支払利息 | 10,439 | 12,187 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,914 | － |
| 有形固定資産除却損 | 15,409 | 5,017 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,249,143 | -1,494,685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -386,380 | 39,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,408,139 | 687,750 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -140,748 | 335,492 |
| その他 | -59,053 | 69,478 |
| 小計 | 115,159 | 2,011,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,201 | 13,127 |
| 利息の支払額 | -10,381 | -11,923 |
| 法人税等の支払額 | -260,333 | -614,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -148,354 | 1,397,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -584,944 | -19,430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,650 | -28,920 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16,300 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,269 | -46,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,580 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,206 | -3,736 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 66,190 | 2,315 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | 21,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -21,000 | -21,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 6,182 | － |
| その他 | 34 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -583,962 | -93,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -717,770 | -1,217,814 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -45,977 | -41,586 |
| 自己株式の取得による支出 | -851,202 | -72 |
| 配当金の支払額 | -658,518 | -628,060 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 15,486 | 18,690 |
| その他 | － | 172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -257,981 | -868,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,901 | 4,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,005,200 | 440,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,167,689 | 3,607,810 |
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