スズデン（7480）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,213,785 | 1,243,066 |
| 減価償却費 | 205,762 | 230,556 |
| 株式報酬費用 | 30,309 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -419,576 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,387 | 45,521 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,000 | 19,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,146 | -13,788 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 7,614 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,353 | -9,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,360 | -7,538 |
| 支払利息 | 9,869 | 10,439 |
| 為替差損益（△は益） | 96 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,914 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -34 |
| 有形固定資産除却損 | 1,205 | 15,409 |
| 新株予約権戻入益 | -50 | -50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -553,082 | -2,249,143 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,433,195 | -386,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -417,100 | 1,408,139 |
| その他 | -451,720 | -199,722 |
| 小計 | 1,127,512 | 115,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,818 | 7,201 |
| 利息の支払額 | -9,651 | -10,381 |
| 法人税等の支払額 | -445,511 | -260,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 679,168 | -148,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -905,559 | -584,944 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,330 | -21,650 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -76,300 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -16,300 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,032 | -26,269 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,795 | -4,206 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,635 | 66,190 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | 18,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -18,000 | -21,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 6,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,023,381 | -583,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -525,114 | -717,770 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -47,855 | -45,977 |
| 自己株式の取得による支出 | -118 | -851,202 |
| 配当金の支払額 | -651,612 | -658,518 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 74,520 | 15,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,180 | -257,981 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,024 | -14,901 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -502,418 | -1,005,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,172,889 | 3,167,689 |
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