有価証券報告書-第64期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 745,833 | 1,213,785 |
| 減価償却費 | 454,268 | 205,762 |
| 株式報酬費用 | 6,513 | 30,309 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 419,576 | -419,576 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 609 | 12,387 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | 51,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,368 | 20,146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,342 | -1,353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,159 | -7,360 |
| 支払利息 | 5,864 | 9,869 |
| 為替差損益（△は益） | -253 | 96 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -277,263 | － |
| 有形固定資産除却損 | 125,421 | 1,205 |
| 新株予約権戻入益 | － | -50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,300,038 | -553,082 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,626,585 | 1,433,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 983,522 | -417,100 |
| その他 | 604,932 | -451,720 |
| 小計 | 114,266 | 1,127,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,672 | 6,818 |
| 利息の支払額 | -6,245 | -9,651 |
| 法人税等の支払額 | -487,254 | -445,511 |
| 法人税等の還付額 | 339 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -364,221 | 679,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,888 | -905,559 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,841 | -27,330 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -47,780 | -76,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57,001 | -12,032 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 466,394 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -64,262 | -5,795 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,777 | 3,635 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,000 | 18,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -21,000 | -18,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 71,398 | -1,023,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -213,367 | -525,114 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -46,579 | -47,855 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -118 |
| 配当金の支払額 | -375,391 | -651,612 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 74,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 464,661 | -150,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,141 | -8,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188,979 | -502,418 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,675,307 | 4,172,889 |