スズデン（7480）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 827,520 | 745,833 |
| 減価償却費 | 181,408 | 454,268 |
| 株式報酬費用 | 20,728 | 6,513 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 419,576 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,212 | 609 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | -15,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,073,785 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,181,001 | 4,368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,538 | -2,342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,621 | -15,159 |
| 支払利息 | 6,758 | 5,864 |
| 為替差損益（△は益） | -1,396 | -253 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,459 | -277,263 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5,328 | － |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -75 | － |
| 有形固定資産除却損 | 13,030 | 125,421 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -591,824 | -1,300,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -223,221 | -1,626,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -164,806 | 983,522 |
| その他 | -10,873 | 604,932 |
| 小計 | 215,461 | 114,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,991 | 14,672 |
| 利息の支払額 | -6,572 | -6,245 |
| 法人税等の支払額 | -228,788 | -487,254 |
| 法人税等の還付額 | － | 339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,907 | -364,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -612,463 | -215,888 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,703 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,861 | -22,841 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 24,620 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -47,780 |
| 有価証券の取得による支出 | -500,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,722 | -57,001 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,447 | 466,394 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,128 | -64,262 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,579 | 12,777 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | 21,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -18,000 | -21,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -620,824 | 71,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -409,167 | -213,367 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -38,893 | -46,579 |
| 自己株式の取得による支出 | -151,008 | － |
| 配当金の支払額 | -248,501 | -375,391 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 32 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -597,537 | 464,661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,260 | 17,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,198,009 | 188,979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,486,328 | 4,675,307 |
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