スズデン（7480）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 745,454 | 827,520 |
| 減価償却費 | 183,439 | 181,408 |
| 株式報酬費用 | － | 20,728 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,250 | 48,212 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | 15,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,037 | -1,073,785 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,181,001 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,316 | 2,538 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,431 | -14,621 |
| 支払利息 | 13,901 | 6,758 |
| 為替差損益（△は益） | -1,867 | -1,396 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 221 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,480 | -5,459 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -276,525 | 5,328 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | -75 |
| 有形固定資産除却損 | 69,399 | 13,030 |
| ゴルフ会員権評価損 | 11,464 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 857,793 | -591,824 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 135,055 | -223,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -476,043 | -164,806 |
| その他 | -58,954 | -10,873 |
| 小計 | 1,182,531 | 215,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,821 | 13,991 |
| 利息の支払額 | -13,525 | -6,572 |
| 法人税等の支払額 | -239,223 | -228,788 |
| 法人税等の還付額 | 390 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 938,994 | -5,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,621 | -612,463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,425,460 | 5,703 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,348 | -46,861 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 24,620 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -500,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,203 | -25,722 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,485 | 16,447 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,096 | -9,128 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,094 | 26,579 |
| 定期預金の払戻による収入 | 518,000 | 18,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -523,000 | -18,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,366,769 | -620,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -22,256 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -575,492 | -409,167 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21,063 | -38,893 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -151,008 |
| 配当金の支払額 | -190,932 | -248,501 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 24 | 32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -809,719 | -597,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,799 | 26,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,513,844 | -1,198,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,684,337 | 4,486,328 |
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