有価証券報告書-第61期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,230,748 | 745,454 |
| 減価償却費 | 205,458 | 183,439 |
| 減損損失 | 15,470 | － |
| 株式報酬費用 | 12,546 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,601 | -35,250 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,000 | -15,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,307 | 37,037 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -161,601 | 6,316 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,087 | -9,431 |
| 支払利息 | 22,329 | 13,901 |
| 為替差損益（△は益） | 154 | -1,867 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 895 | 221 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,011 | -4,480 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -114,258 | -276,525 |
| 有形固定資産除却損 | 2,051 | 69,399 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 11,464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -931,137 | 857,793 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83,675 | 135,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 415,060 | -476,043 |
| その他 | 106,727 | -58,954 |
| 小計 | 727,579 | 1,182,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,505 | 8,821 |
| 利息の支払額 | -21,842 | -13,525 |
| 法人税等の支払額 | -795,424 | -239,223 |
| 法人税等の還付額 | 232 | 390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -80,949 | 938,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,813 | -34,621 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 439,320 | 1,425,460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,706 | -17,348 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,927 | -19,203 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,822 | 12,485 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,133 | -10,096 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,444 | 15,094 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 518,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -18,000 | -523,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 407,006 | 1,366,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -22,256 |
| 長期借入金の返済による支出 | -586,892 | -575,492 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,784 | -21,063 |
| 配当金の支払額 | -219,512 | -190,932 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 64 | 24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -819,124 | -809,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,221 | 17,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -495,287 | 1,513,844 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,665,781 | 4,170,493 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,170,493 | 5,684,337 |