スズデン（7480）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,218,667 | 1,230,748 |
| 減価償却費 | 206,767 | 205,458 |
| 減損損失 | － | 15,470 |
| 株式報酬費用 | 30,106 | 12,546 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,335 | 7,601 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,000 | -13,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,835 | 28,307 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,160 | -161,601 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,531 | -9,087 |
| 支払利息 | 26,965 | 22,329 |
| 為替差損益（△は益） | 705 | 154 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 390 | 895 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,671 | -7,011 |
| 有形固定資産除却損 | 529 | 2,051 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18,480 | -114,258 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -95,243 | － |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 | 4,785 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,134,194 | -931,137 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -356,070 | -83,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 501,366 | 415,060 |
| その他 | -4,179 | 106,727 |
| 小計 | 406,924 | 727,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,204 | 8,505 |
| 利息の支払額 | -27,301 | -21,842 |
| 法人税等の支払額 | -148,393 | -795,424 |
| 法人税等の還付額 | 440 | 232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 240,873 | -80,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,713,000 | 20,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -715,000 | -18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -602,319 | -10,813 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 184,039 | 439,320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,716 | -5,706 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 133,440 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,787 | -31,927 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,775 | 14,822 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,396 | -3,133 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,655 | 2,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 751,690 | 407,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,420 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -646,475 | -586,892 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17,815 | -12,784 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | － |
| 配当金の支払額 | -73,084 | -219,512 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -324,993 | -819,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,362 | -2,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 663,208 | -495,287 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,002,572 | 4,665,781 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,665,781 | 4,170,493 |
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