スズデン（7480）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 221,073 | 1,218,667 |
| 減価償却費 | 210,923 | 206,767 |
| 株式報酬費用 | － | 30,106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,471 | 19,335 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 28,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,119 | 10,835 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,012 | -17,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,146 | -9,531 |
| 支払利息 | 52,167 | 26,965 |
| 為替差損益（△は益） | 757 | 705 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,919 | 390 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,584 | -6,671 |
| 有形固定資産除却損 | 23,408 | 529 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -165,841 | -18,480 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | -95,243 |
| 借入金期日前返済違約金 | 24,073 | － |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 | － | 4,785 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -331,439 | -1,134,194 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85,623 | -356,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 986,860 | 501,366 |
| その他 | 82,072 | -4,179 |
| 小計 | 1,027,985 | 406,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,257 | 9,204 |
| 利息の支払額 | -51,326 | -27,301 |
| 法人税等の支払額 | -27,306 | -148,393 |
| 法人税等の還付額 | 16,111 | 440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 978,720 | 240,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,610,000 | 1,713,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,613,000 | -715,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -492,028 | -602,319 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 375,943 | 184,039 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,750 | -1,716 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 133,440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,289 | -11,787 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,788 | 39,775 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,994 | -3,396 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,873 | 15,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,457 | 751,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 12,420 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,694,388 | -646,475 |
| 借入金の期日前返済による違約金の支払額 | -24,073 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -28,555 | -17,815 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -37 |
| 配当金の支払額 | -87,702 | -73,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,334,719 | -324,993 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,310 | -4,362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -478,145 | 663,208 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,480,718 | 4,002,572 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,002,572 | 4,665,781 |
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