スズデン（7480）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 719,053 | 221,073 |
| 減価償却費 | 112,239 | 210,923 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -85,736 | 27,471 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -66,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,253 | -5,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 208 | 4,012 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,065 | -14,146 |
| 支払利息 | 38,160 | 52,167 |
| 為替差損益（△は益） | － | 757 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32,011 | 1,919 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,632 | -4,584 |
| 有形固定資産除却損 | 212 | 23,408 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -165,841 |
| 借入金期日前返済違約金 | － | 24,073 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,703,187 | -331,439 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 436,500 | -85,623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,489,159 | 986,860 |
| その他 | -154,092 | 82,072 |
| 小計 | 3,231,141 | 1,027,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,636 | 13,257 |
| 利息の支払額 | -36,977 | -51,326 |
| 法人税等の支払額 | -705,816 | -27,306 |
| 法人税等の還付額 | － | 16,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,503,982 | 978,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,610,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,010,000 | -2,613,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,048,128 | -492,028 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 375,943 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,416 | -13,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -83,134 | -15,289 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,189 | 8,788 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,449 | -2,994 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,368 | 18,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,104,569 | -123,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,812,214 | -1,694,388 |
| 借入金の期日前返済による違約金の支払額 | － | -24,073 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -31,501 | -28,555 |
| 配当金の支払額 | -453,128 | -87,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -596,844 | -1,334,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,325 | 1,310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -217,757 | -478,145 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,698,475 | 4,480,718 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,480,718 | 4,002,572 |
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