有価証券報告書-第57期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,751,782 | 719,053 |
| 減価償却費 | 69,963 | 112,239 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,560 | -85,736 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | -66,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29,973 | 7,253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,060 | 208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,036 | -18,065 |
| 支払利息 | 25,044 | 38,160 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,116 | 32,011 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,576 | -4,632 |
| 有形固定資産除却損 | 925 | 212 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -25,218 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,424,629 | 4,703,187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -183,001 | 436,500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,096,104 | -2,489,159 |
| その他 | -14,913 | -154,092 |
| 小計 | 1,901,136 | 3,231,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,556 | 15,636 |
| 利息の支払額 | -25,691 | -36,977 |
| 法人税等の支払額 | -955,236 | -705,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 931,764 | 2,503,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,010,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,566,264 | -1,048,128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 295,790 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,195 | -12,416 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67,391 | -83,134 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,494 | 20,189 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,847 | -7,449 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 117,999 | 36,368 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -9,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,248,414 | -2,104,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -800,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,000 | -1,812,214 |
| 自己株式の売却による収入 | 44,576 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -31,501 |
| 配当金の支払額 | -450,736 | -453,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 743,763 | -596,844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,127 | -20,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 420,985 | -217,757 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,277,489 | 4,698,475 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,698,475 | 4,480,718 |