スズデン（7480）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,775,448 | 3,112,628 |
| 減価償却費 | 221,731 | 210,472 |
| 減損損失 | 5,307 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,250 | -178,311 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 109,000 | -129,000 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 36,853 | 8,176 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,297 | -35,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -913 | -3,817 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,983 | -34,369 |
| 支払利息 | 14,403 | 13,202 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,930 |
| 有形固定資産除却損 | 26,932 | 6,042 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | -50,765 | － |
| 子会社清算益 | － | -14,648 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,874 | 4,278,754 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -384,474 | 502,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -783,274 | -2,231,985 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 317,793 | -170,413 |
| その他 | 135,684 | 78,220 |
| 小計 | 4,414,822 | 5,398,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,764 | 34,148 |
| 利息の支払額 | -14,395 | -13,202 |
| 法人税等の支払額 | -1,536,676 | -1,627,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,897,515 | 3,792,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -791,385 | -69,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,713 | -8,147 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -26,855 | -4,198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,556 | -16,155 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 124,024 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,666 | -1,007 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,199 | 3,075 |
| 定期預金の預入による支出 | -11,000 | -11,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,000 | 11,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -897,977 | 28,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,544 | -352,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -32,251 | -32,567 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -118 |
| 配当金の支払額 | -2,436,318 | -2,351,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,085,113 | -3,736,041 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,814 | 9,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68,761 | 93,747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,068,427 | 6,162,174 |
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