スズデン（7480）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,112,628 | 2,688,353 |
| 減価償却費 | 210,472 | 233,286 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -178,311 | 24,842 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -129,000 | -17,000 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,176 | 62,379 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35,640 | -77,554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,817 | -1,496 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,369 | -30,330 |
| 支払利息 | 13,202 | 5,268 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,930 | -29,739 |
| 有形固定資産除却損 | 6,042 | 0 |
| 子会社清算益 | -14,648 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,278,754 | 1,038,818 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 502,230 | -52,115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,231,985 | 878,315 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -170,413 | -141,215 |
| その他 | 78,220 | -65,536 |
| 小計 | 5,398,610 | 4,516,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,148 | 29,968 |
| 利息の支払額 | -13,202 | -5,268 |
| 法人税等の支払額 | -1,627,391 | -597,577 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,792,165 | 3,944,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,010 | -49,292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,147 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,198 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,155 | -15,055 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 124,024 | 43,330 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,007 | -10,311 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,075 | 997 |
| 定期預金の預入による支出 | -11,000 | -11,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,000 | 11,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,580 | -30,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -352,000 | -436,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -32,567 | -29,734 |
| 自己株式の取得による支出 | -118 | -250,180 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 250,180 |
| 配当金の支払額 | -2,351,355 | -1,495,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,736,041 | -1,960,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,042 | -257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,747 | 1,953,243 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,162,174 | 8,115,417 |
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