四半期報告書-第72期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,359,885 | 1,695,880 |
| 減価償却費 | 116,085 | 101,916 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 138,640 | -36,258 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -95,000 | -219,500 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,399 | 6,038 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,081 | -6,136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -530 | -3,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,180 | -20,236 |
| 支払利息 | 7,142 | 7,444 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,839 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92,578 | 2,704,602 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -902,903 | 60,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 161,484 | -1,772,796 |
| その他 | 77,759 | -222,309 |
| 小計 | 1,944,279 | 2,293,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,061 | 20,114 |
| 利息の支払額 | -7,133 | -7,444 |
| 法人税等の支払額 | -937,832 | -886,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,015,374 | 1,419,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -533,800 | -5,797 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,095 | -5,722 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -26,855 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,284 | -8,041 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 28,086 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -422 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,865 | 2,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -606,593 | 10,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,544 | -134,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,946 | -18,461 |
| 配当金の支払額 | -1,366,947 | -1,605,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -949,438 | -757,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,951 | 5,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -515,705 | 678,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,068,427 | 6,747,099 |