スズデン（7480）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,267,923 | 1,079,075 |
| 減価償却費 | 114,228 | 115,253 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,315 | 24,064 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -118,000 | -102,500 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,798 | 12,027 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,229 | 12,423 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,055 | -326 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,602 | -24,875 |
| 支払利息 | 2,917 | 2,427 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,739 | -33,645 |
| 負ののれん発生益 | － | -48,521 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,135,540 | 1,161,771 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -69,185 | 304,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,685 | -1,376,447 |
| その他 | -214,508 | -48,479 |
| 小計 | 2,200,087 | 1,076,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,477 | 24,786 |
| 利息の支払額 | -2,917 | -2,427 |
| 法人税等の支払額 | -151,808 | -489,689 |
| 法人税等の還付額 | 1,265 | 573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,066,105 | 609,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,242 | -1,514 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,572 | -7,425 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,398 | 60,342 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,721 | -581 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 767 | 5,469 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,298,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,629 | -2,244,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -218,000 | -218,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,747 | -14,094 |
| 配当金の支払額 | -944,245 | -915,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,175,993 | -147,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,182 | -186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 909,559 | -1,782,433 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,071,733 | 6,332,983 |
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