スズデン（7480）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 732,851 | 1,317,404 |
| 減価償却費 | 81,040 | 114,953 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,764 | 116,094 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -57,500 | -9,050 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,089 | 7,830 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,454 | 1,887 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,132 | -408 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,568 | -11,027 |
| 支払利息 | 8,044 | 4,427 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 327 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,323 | -609 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,647,147 | -1,101,264 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 209,581 | -360,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,576,517 | 340,943 |
| その他 | 135,982 | -88,032 |
| 小計 | 1,156,710 | 332,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,426 | 10,910 |
| 利息の支払額 | -8,005 | -4,389 |
| 法人税等の支払額 | -219,859 | -304,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 950,271 | 34,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,000 | -447,827 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -12,015 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,982 | -17,982 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,186 | 32,733 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,256 | -938 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,172 | 3,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,120 | -442,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,342 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,375,048 | -229,068 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,111 | -19,341 |
| 配当金の支払額 | -729,681 | -759,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,122,183 | -1,008,293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,218 | 11,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -172,009 | -1,403,895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,296,252 | 4,483,025 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
