スズデン（7480）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 476,998 | 914,078 |
| 減価償却費 | 96,927 | 123,083 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,625 | 36,312 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,500 | -26,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,863 | 1,878 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,087 | 6,396 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,177 | -3,317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,335 | -8,696 |
| 支払利息 | 4,912 | 6,186 |
| 為替差損益（△は益） | 122 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118,287 | -328,351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -324,578 | -391,822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 396,873 | 250,675 |
| その他 | -270,081 | 134,814 |
| 小計 | 484,653 | 715,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,500 | 8,806 |
| 利息の支払額 | -4,989 | -6,094 |
| 法人税等の支払額 | -104,766 | -355,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 378,397 | 362,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,066 | -18,337 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,960 | -16,175 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,154 | -18,020 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,580 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,339 | -2,239 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,834 | 1,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,027,685 | -50,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -305,892 | -556,978 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22,828 | -22,834 |
| 配当金の支払額 | -511,162 | -488,401 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,670 | 6,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 162,787 | -62,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,346 | -1,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -514,847 | 248,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,658,042 | 3,415,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
