スズデン（7480）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 713,745 | 476,998 |
| 減価償却費 | 102,359 | 96,927 |
| 株式報酬費用 | 2,087 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -419,576 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,455 | 15,625 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,980 | -23,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,202 | -6,863 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 1,087 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,119 | 2,177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,869 | -3,335 |
| 支払利息 | 4,378 | 4,912 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 122 |
| 有形固定資産除却損 | － | 503 |
| 新株予約権戻入益 | -25 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 554,190 | 118,287 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,266,779 | -324,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -850,930 | 396,873 |
| その他 | -588,535 | -270,584 |
| 小計 | 783,809 | 484,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,013 | 3,500 |
| 利息の支払額 | -4,393 | -4,989 |
| 法人税等の支払額 | -242,434 | -104,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 540,994 | 378,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -493,345 | -8,066 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,450 | -3,960 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,695 | -18,154 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,412 | -2,339 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,236 | 4,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -516,667 | -1,027,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,058 | -305,892 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23,882 | -22,828 |
| 配当金の支払額 | -360,953 | -511,162 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 50,623 | 2,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 465,728 | 162,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,825 | -28,346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 491,881 | -514,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,167,189 | 3,658,042 |
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