スズデン（7480）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -204,401 | 713,745 |
| 減価償却費 | 224,639 | 102,359 |
| 株式報酬費用 | 3,287 | 2,087 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 596,245 | -419,576 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,709 | -7,455 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 13,980 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,322 | -2,202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,024 | -1,119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,889 | -3,869 |
| 支払利息 | 2,195 | 4,378 |
| 為替差損益（△は益） | -95 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -662 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -429,790 | 554,190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -342,762 | 1,266,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 181,772 | -850,930 |
| その他 | 26,399 | -588,535 |
| 小計 | 53,299 | 783,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,089 | 4,013 |
| 利息の支払額 | -2,077 | -4,393 |
| 法人税等の支払額 | -287,406 | -242,434 |
| 法人税等の還付額 | 339 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -227,756 | 540,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -180,873 | -493,345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,138 | -17,450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,067 | -5,695 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,620 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -61,447 | -2,412 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,319 | 2,236 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -270,586 | -516,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,419 | -200,058 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23,149 | -23,882 |
| 配当金の支払額 | -231,010 | -360,953 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 50,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -329,578 | 465,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,831 | 1,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -834,752 | 491,881 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,651,575 | 5,167,189 |
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