スズデン（7480）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月10日 11:53
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第63期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の訂正のお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 284,210 | -204,401 |
| 減価償却費 | 87,788 | 224,639 |
| 株式報酬費用 | 17,401 | 3,287 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 596,245 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,091 | 19,709 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57,858 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -14,322 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,527 | -1,024 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,661 | -7,889 |
| 支払利息 | 3,925 | 2,195 |
| 為替差損益（△は益） | -582 | -95 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,585 | -662 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | 1,150 | － |
| 有形固定資産除却損 | 12,732 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 474,438 | -429,790 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,633 | -342,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -915,827 | 181,772 |
| その他 | -73,043 | 26,399 |
| 小計 | -68,211 | 53,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,958 | 8,089 |
| 利息の支払額 | -3,895 | -2,077 |
| 法人税等の支払額 | -100,150 | -287,406 |
| 法人税等の還付額 | － | 339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -165,299 | -227,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -386,777 | -180,873 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,165 | -10,138 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 7,700 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -500,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,821 | -27,067 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,494 | 1,620 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,184 | -61,447 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,909 | 7,319 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -903,844 | -270,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -252,316 | -75,419 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,449 | -23,149 |
| 自己株式の取得による支出 | -150,985 | － |
| 配当金の支払額 | -176,471 | -231,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -398,223 | -329,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,039 | -6,831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,451,326 | -834,752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,233,010 | 3,651,575 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
