スズデン（7480）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 240,383 | 284,210 |
| 減価償却費 | 89,998 | 87,788 |
| 株式報酬費用 | － | 17,401 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,208 | 5,091 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,237 | 57,858 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76 | 3,527 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,414 | -7,661 |
| 支払利息 | 8,015 | 3,925 |
| 為替差損益（△は益） | 247 | -582 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 221 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,538 | -3,585 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 11,931 | － |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | 1,150 |
| 有形固定資産除却損 | 1,018 | 12,732 |
| ゴルフ会員権評価損 | 11,464 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,364,319 | 474,438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 122,892 | -15,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -975,766 | -915,827 |
| その他 | 1,308 | -73,043 |
| 小計 | 868,036 | -68,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,481 | 6,958 |
| 利息の支払額 | -7,725 | -3,895 |
| 法人税等の支払額 | -65,930 | -100,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 798,862 | -165,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,947 | -386,777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,865 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,682 | -29,165 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 7,700 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,561 | -5,821 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,543 | 11,494 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,927 | -3,184 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,867 | 1,909 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -518,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -491,843 | -903,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -7,530 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -293,446 | -252,316 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,338 | -18,449 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -150,985 |
| 配当金の支払額 | -146,814 | -176,471 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 24 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -454,105 | -398,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,202 | 16,039 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -144,884 | -1,451,326 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,170,493 | 4,025,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,025,608 | 4,233,010 |
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