スズデン（7480）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 670,938 | 240,383 |
| 減価償却費 | 105,015 | 89,998 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,212 | -26,208 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,500 | -6,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,586 | 32,237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -938 | -76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,798 | -4,414 |
| 支払利息 | 12,158 | 8,015 |
| 為替差損益（△は益） | 1,049 | 247 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 665 | 221 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,224 | -3,538 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -114,258 | 11,931 |
| 有形固定資産除却損 | － | 1,018 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 11,464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 676,154 | 1,364,319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -170,628 | 122,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -461,130 | -975,766 |
| その他 | 25,355 | 1,308 |
| 小計 | 774,657 | 868,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,912 | 4,481 |
| 利息の支払額 | -11,947 | -7,725 |
| 法人税等の支払額 | -513,382 | -65,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 254,240 | 798,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,957 | -19,947 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 439,320 | 50,865 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,400 | -6,682 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,414 | -13,561 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,485 | 5,543 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,872 | -4,927 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,261 | 1,867 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | 13,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -18,000 | -518,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 413,421 | -491,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -293,446 | -300,976 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,811 | -6,338 |
| 配当金の支払額 | -160,786 | -146,814 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 64 | 24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -460,979 | -454,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 153 | 2,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 206,835 | -144,884 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,665,781 | 4,872,616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,872,616 | 4,025,608 |
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