スズデン（7480）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 679,705 | 670,938 |
| 減価償却費 | 91,190 | 105,015 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,858 | 22,212 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | -3,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,422 | 20,586 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,669 | -938 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,947 | -4,798 |
| 支払利息 | 14,329 | 12,158 |
| 為替差損益（△は益） | 679 | 1,049 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 390 | 665 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -430 | -4,224 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,727 | -114,258 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -95,243 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,144,506 | 676,154 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -206,572 | -170,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 424,603 | -461,130 |
| その他 | 23,706 | 25,355 |
| 小計 | -154,754 | 774,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,701 | 4,912 |
| 利息の支払額 | -14,073 | -11,947 |
| 法人税等の支払額 | -104,369 | -513,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -268,496 | 254,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -366,690 | -1,957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 439,320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106 | -4,400 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 133,440 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,572 | -25,414 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,335 | 9,485 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,228 | -1,872 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,260 | 1,261 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 15,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -700,000 | -18,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -931,524 | 413,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,040 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -293,029 | -293,446 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,290 | -6,811 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | － |
| 配当金の支払額 | － | -160,786 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -289,317 | -460,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,148 | 153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,492,486 | 206,835 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,002,572 | 2,510,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,510,086 | 4,872,616 |
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