スズデン（7480）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 914,078 | 995,762 |
| 減価償却費 | 123,083 | 111,865 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,043 | -17,579 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,000 | -65,030 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,396 | 3,718 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,878 | 7,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,317 | 17,149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,696 | -10,545 |
| 支払利息 | 6,186 | 5,523 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5 | -4,414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -328,351 | 1,181,129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -391,822 | -376,603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 250,675 | -706,984 |
| その他 | 139,071 | 34,605 |
| 小計 | 715,230 | 1,176,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,806 | 11,059 |
| 利息の支払額 | -6,094 | -5,548 |
| 法人税等の支払額 | -355,758 | -461,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 362,183 | 719,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,337 | -34,147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,175 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,020 | -8,018 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,580 | 8,306 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,239 | -2,890 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,817 | 1,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,375 | -35,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -556,978 | -733,970 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22,834 | -9,776 |
| 配当金の支払額 | -488,401 | -671,485 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,141 | 19,491 |
| その他 | － | -166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,073 | -395,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,682 | -6,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 248,050 | 282,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,415,740 | 3,889,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
