有価証券報告書-第71期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,442,858 | 4,775,448 |
| 減価償却費 | 191,572 | 221,731 |
| 減損損失 | 10,474 | 5,307 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 215,803 | 60,250 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 140,300 | 109,000 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 17,157 | 36,853 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29,866 | -22,297 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -439 | -913 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,505 | -33,983 |
| 支払利息 | 9,703 | 14,403 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,418 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,177 | 26,932 |
| リース債務取崩益 | -108,746 | － |
| 特別退職金 | 23,024 | － |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | － | -50,765 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,041,432 | -12,874 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,118,912 | -384,474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,227,584 | -783,274 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -71,962 | 317,793 |
| その他 | 105,366 | 135,684 |
| 小計 | 993,738 | 4,414,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,289 | 33,764 |
| 利息の支払額 | -9,638 | -14,395 |
| 法人税等の支払額 | -576,175 | -1,536,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 426,213 | 2,897,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -829,655 | -791,385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,369 | -66,713 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -26,855 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,005 | -24,556 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,329 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,921 | -1,666 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 188,822 | 13,199 |
| 定期預金の預入による支出 | -11,000 | -11,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,000 | 11,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -696,799 | -897,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -354,084 | -116,544 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -37,036 | -32,251 |
| 配当金の支払額 | -1,111,525 | -2,436,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 497,353 | -2,085,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,501 | 16,814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 250,268 | -68,761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,137,188 | 6,068,427 |