スズデン（7480）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,423,253 | 3,442,858 |
| 減価償却費 | 189,806 | 191,572 |
| 減損損失 | 124,995 | 10,474 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,217 | 215,803 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,300 | 140,300 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 18,434 | 17,157 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,543 | -29,866 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,635 | -439 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,709 | -18,505 |
| 支払利息 | 13,045 | 9,703 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,327 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,359 | -1,418 |
| 有形固定資産除却損 | 8,431 | 1,177 |
| リース債務取崩益 | － | -108,746 |
| 特別退職金 | － | 23,024 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 811,985 | -4,041,432 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 59,524 | -1,118,912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 171,613 | 2,227,584 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 146,200 | -71,962 |
| その他 | 32,028 | 105,366 |
| 小計 | 2,954,315 | 993,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,256 | 18,289 |
| 利息の支払額 | -12,966 | -9,638 |
| 法人税等の支払額 | -462,718 | -576,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,514,888 | 426,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,076 | -829,655 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,450 | -69,369 |
| 有価証券の償還による収入 | 900,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,988 | -26,005 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,085 | 36,329 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -207,470 | -6,921 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,983 | 188,822 |
| 定期預金の預入による支出 | -21,000 | -11,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,000 | 21,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 671,084 | -696,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,342 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,749,968 | -354,084 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -34,553 | -37,036 |
| 配当金の支払額 | -982,263 | -1,111,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,768,127 | 497,353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 812 | 23,501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,418,657 | 250,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,886,920 | 6,137,188 |
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