四半期報告書-第71期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 533,094 | 1,050,852 |
減価償却費 | 65,562 | 63,918 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -79,733 | -185,307 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -42,055 | -160,750 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 1,839 | 3,841 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 998 | -7,912 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -259 | -376 |
受取利息及び受取配当金 | -10,127 | -14,634 |
支払利息 | 2,279 | 3,176 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -304 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -218,926 | 985,557 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -519,954 | -277,988 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 207,078 | -364,659 |
その他 | 225,319 | 541,015 |
小計 | 164,811 | 1,636,733 |
利息及び配当金の受取額 | 9,969 | 14,475 |
利息の支払額 | -2,260 | -3,172 |
法人税等の支払額 | -304,356 | -938,014 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -131,835 | 710,022 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -420,930 | -346,799 |
無形固定資産の取得による支出 | -11,779 | -18,658 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,972 | -5,715 |
投資有価証券の売却による収入 | 31,366 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -440 | -246 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1,310 | 5,644 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -404,445 | -365,775 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -125,016 | -41,544 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,652 | -7,731 |
配当金の支払額 | -752,670 | -1,352,040 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -887,339 | -901,316 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,521 | 12,800 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,414,099 | -544,267 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,137,188 | 5,592,921 |