支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて46百万円減少し、8,606百万円となりました。
これは主に、支払手形及び買掛金の増加1,020百万円、電子記録債務の減少407百万円、短期借入金の減少362百万円、流動負債のその他に含まれる未払消費税の減少160百万円によるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて746百万円減少し、1,773百万円となりました。

2020/06/29 9:13

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

満期保有目的の債券は、余資の運用を目的として取得しておりますが、格付の高い債券のみを対象としているため、信用リスクは僅少であります。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、通常その全件が1年以内の支払期日であります。
借入金は、現在連結貸借対照表に表示されているものの大半が長期性の借入金であり、その調達目的は主に運転資金としての調達であります。金利は原則として固定金利によるものとしております。なお、運転資金水準の調整のため短期性の借入金による調達を行う場合もあります。

2020/06/29 9:13