シモジマ（7482）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,937 | 2,142 |
| 減価償却費 | 454 | 537 |
| のれん償却額 | 26 | 61 |
| 固定資産除却損 | 5 | 0 |
| 保険解約返戻金 | -68 | -39 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53 | 41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -160 | -183 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | 36 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -49 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 28 | 82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,113 | -1,434 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 729 | 148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 544 | 365 |
| その他 | 76 | -19 |
| 小計 | 3,504 | 1,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 53 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -1,551 | -1,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,007 | 418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -101 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 489 | 160 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -448 | -522 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -335 | -496 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -80 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 59 |
| 連結子会社の取得による収入 | － | 109 |
| その他 | -121 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -593 | -721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | -957 |
| リース債務の返済による支出 | -48 | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -711 | -691 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -763 | -1,701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | -82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 621 | -2,087 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,469 | 7,091 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -81 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,091 | 6,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
