キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:12
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億8000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 23億1400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億9600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -1,034 | -148 | -312 | -1,182 | -235 | 6,199 | 通期 | 1,592 | -459 | -654 | 1,133 | -473 | 8,204 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 429 | -339 | -486 | 90 | -401 | 7,805 | 通期 | 2,576 | -972 | -916 | 1,604 | -1,090 | 8,854 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 646 | -179 | -326 | 467 | -141 | 8,959 | 通期 | 2,677 | -609 | -661 | 2,068 | -385 | 10,263 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 53 | -197 | -327 | -144 | -184 | 9,792 | 通期 | 1,437 | -463 | -654 | 974 | -422 | 10,583 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -922 | -367 | -302 | -1,289 | -498 | 8,991 | 通期 | 656 | -908 | -893 | -252 | -950 | 9,437 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 206 | -610 | -262 | -404 | -458 | 8,768 | 通期 | 822 | -2,463 | -647 | -1,641 | -840 | 7,150 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -296 | -476 | -114 | -772 | -372 | 6,261 | 通期 | 1,103 | -407 | -404 | 696 | -795 | 7,441 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -457 | -574 | -321 | -1,031 | -628 | 6,087 | 通期 | 430 | -1,376 | -647 | -946 | -944 | 5,848 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -692 | 122 | -302 | -570 | -884 | 4,975 | 通期 | 2,328 | -378 | -686 | 1,950 | -1,797 | 7,111 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,314 | -1,196 | -280 | 1,118 | -1,082 | 7,948 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 11億3300万
- 2016年3月（連） +41.57%
- 16億400万
- 2017年3月（連） +28.93%
- 20億6800万
- 2018年3月（連） -52.9%
- 9億7400万
- 2019年3月（連） マイ転
- -2億5200万
- 2020年3月（連） -551.19%
- -16億4100万
- 2021年3月（連） プラ転
- 6億9600万
- 2022年3月（連） マイ転
- -9億4600万
- 2023年3月（連） プラ転
- 19億5000万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.36%
- 2016年3月（連）
- 5.34%
- 2017年3月（連）
- 5.7%
- 2018年3月（連）
- 3.06%
- 2019年3月（連）
- 1.38%
- 2020年3月（連）
- 1.7%
- 2021年3月（連）
- 2.34%
- 2022年3月（連）
- 0.89%
- 2023年3月（連）
- 4.23%