シモジマ（7482）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,531 | 3,028 |
| 減価償却費 | 954 | 1,013 |
| のれん償却額 | 124 | 119 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 92 | － |
| 減損損失 | － | 340 |
| 保険解約返戻金 | -1 | -70 |
| 保険解約損 | 0 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | -28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -15 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -423 | -21 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 107 | -472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,344 | -1,383 |
| その他 | 136 | -251 |
| 小計 | 5,890 | 2,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 15 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -1,199 | -1,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,698 | 923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,132 | -639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -222 | -285 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -16 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -112 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 38 |
| 保険積立金の解約による収入 | 48 | 249 |
| 貸付けによる支出 | -6 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 3 |
| その他 | -65 | -103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,479 | -864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30 | 80 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30 | -80 |
| 長期借入れによる収入 | 40 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -77 | -9 |
| リース債務の返済による支出 | -127 | -126 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -512 | -1,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -678 | -1,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,539 | -1,626 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,651 | 8,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
