有価証券報告書-第57期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,878 | 1,723 |
減価償却費 | 837 | 751 |
固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 3 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | - |
減損損失 | 238 | 78 |
保険解約返戻金 | -57 | -16 |
保険返戻金 | - | -48 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 42 | 50 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | 8 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 15 | -3 |
受取利息及び受取配当金 | -6 | -6 |
支払利息 | - | 0 |
為替差損益(△は益) | -1 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -101 | -207 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 161 | 54 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 108 | -141 |
その他 | 200 | -64 |
小計 | 3,328 | 2,182 |
利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
利息の支払額 | - | |
法人税等の支払額 | -657 | -751 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,677 | 1,437 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -160 | -160 |
定期預金の払戻による収入 | 10 | 160 |
有形固定資産の取得による支出 | -235 | -305 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 30 |
無形固定資産の取得による支出 | -150 | -117 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | 4 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 10 |
貸付けによる支出 | - | -65 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
その他 | -77 | -14 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -609 | -463 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 206 |
短期借入金の返済による支出 | - | -173 |
長期借入れによる収入 | - | 12 |
長期借入金の返済による支出 | - | -2 |
リース債務の返済による支出 | -145 | -181 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -515 | -515 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -661 | -654 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,409 | 319 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,263 | 10,583 |