有価証券報告書-第56期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,757 | 1,878 |
減価償却費 | 931 | 837 |
固定資産除売却損益(△は益) | 0 | |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 0 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | - |
減損損失 | - | 238 |
保険解約返戻金 | -16 | -57 |
債務免除益 | -51 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 93 | 7 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 55 | 42 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | 5 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2 | 15 |
受取利息及び受取配当金 | -16 | -6 |
為替差損益(△は益) | 40 | -1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -123 | -101 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 625 | 161 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -18 | 108 |
その他 | -31 | 200 |
小計 | 3,253 | 3,328 |
利息及び配当金の受取額 | 16 | 6 |
法人税等の支払額 | -692 | -657 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,576 | 2,677 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10 | -160 |
定期預金の払戻による収入 | 122 | 10 |
有形固定資産の取得による支出 | -941 | -235 |
有形固定資産の売却による収入 | 286 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -149 | -150 |
固定資産の除却による支出 | -44 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 4 |
貸付けによる支出 | -115 | - |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
その他 | -121 | -77 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -972 | -609 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 15 | - |
短期借入金の返済による支出 | -15 | - |
リース債務の返済による支出 | -393 | -145 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -523 | -515 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -916 | -661 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | 2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 649 | 1,409 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,854 | 10,263 |