有価証券報告書-第55期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,473 | 1,757 |
減価償却費 | 941 | 931 |
のれん償却額 | 36 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | -21 | |
投資有価証券売却損益(△は益) | -15 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1 |
減損損失 | 157 | - |
保険解約返戻金 | -19 | -16 |
関係会社出資金評価損 | 84 | - |
債務免除益 | - | -51 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11 | 93 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 48 | 55 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 38 | 6 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | -2 |
受取利息及び受取配当金 | -18 | -16 |
為替差損益(△は益) | -39 | 40 |
売上債権の増減額(△は増加) | 466 | -123 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -595 | 625 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -432 | -18 |
その他 | 339 | -31 |
小計 | 2,436 | 3,253 |
利息及び配当金の受取額 | 18 | 16 |
法人税等の支払額 | -903 | -692 |
保険金の受取額 | 41 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,592 | 2,576 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -128 | -10 |
定期預金の払戻による収入 | 152 | 122 |
有形固定資産の取得による支出 | -398 | -941 |
有形固定資産の売却による収入 | 89 | 286 |
無形固定資産の取得による支出 | -75 | -149 |
固定資産の除却による支出 | -38 | -44 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | 16 | - |
貸付けによる支出 | - | -115 |
貸付金の回収による収入 | 3 | 0 |
その他 | -72 | -121 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -459 | -972 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 15 |
短期借入金の返済による支出 | - | -15 |
リース債務の返済による支出 | -144 | -393 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -509 | -523 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -654 | -916 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | -37 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 514 | 649 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,204 | 8,854 |