有価証券報告書-第58期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,723 | 864 |
減価償却費 | 751 | 708 |
固定資産除売却損益(△は益) | 3 | 1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1 |
減損損失 | 78 | 55 |
保険解約返戻金 | -16 | -47 |
保険返戻金 | -48 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 50 | 42 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | -10 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -3 | -7 |
受取利息及び受取配当金 | -6 | -9 |
支払利息 | 0 | 0 |
為替差損益(△は益) | 0 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -207 | -77 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 54 | -238 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -141 | 18 |
その他 | -64 | -155 |
小計 | 2,182 | 1,140 |
利息及び配当金の受取額 | 6 | 9 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -751 | -492 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,437 | 656 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -160 | -181 |
定期預金の払戻による収入 | 160 | 182 |
有形固定資産の取得による支出 | -305 | -513 |
有形固定資産の売却による収入 | 30 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -117 | -337 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 21 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 10 | - |
貸付けによる支出 | -65 | -20 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
その他 | -14 | -54 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -463 | -908 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 206 | 438 |
短期借入金の返済による支出 | -173 | -443 |
長期借入れによる収入 | 12 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2 | -2 |
リース債務の返済による支出 | -181 | -131 |
自己株式の取得による支出 | -238 | |
配当金の支払額 | -515 | -516 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -654 | -893 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 319 | -1,145 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,583 | 9,437 |