有価証券報告書-第59期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 864 | 683 |
| 減価償却費 | 708 | 759 |
| のれん償却額 | － | 11 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 減損損失 | 55 | 54 |
| 保険解約返戻金 | -47 | -22 |
| 出資金評価損 | － | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42 | -940 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -10 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77 | 178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -238 | 48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18 | 22 |
| その他 | -155 | 428 |
| 小計 | 1,140 | 1,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 10 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -492 | -418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 656 | 822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -181 | -330 |
| 定期預金の払戻による収入 | 182 | 329 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -513 | -670 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -337 | -536 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,135 |
| 貸付けによる支出 | -20 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -54 | -118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -908 | -2,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 438 | 477 |
| 短期借入金の返済による支出 | -443 | -497 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -131 | -113 |
| 自己株式の取得による支出 | -238 | |
| 配当金の支払額 | -516 | -511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -893 | -647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,145 | -2,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,437 | 7,150 |