四半期報告書-第59期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 156 | 239 |
減価償却費 | 354 | 357 |
固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | - |
減損損失 | - | 25 |
保険解約返戻金 | -46 | -22 |
出資金評価損 | - | 16 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4 | -21 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 18 | 32 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 17 | 7 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -17 | -14 |
受取利息及び受取配当金 | -1 | -5 |
支払利息 | 0 | 0 |
為替差損益(△は益) | 0 | 10 |
売上債権の増減額(△は増加) | 24 | -360 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -691 | -100 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -87 | 108 |
その他 | -242 | 188 |
小計 | -521 | 461 |
利息及び配当金の受取額 | 2 | 5 |
法人税等の支払額 | -403 | -259 |
利息の支払額 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -922 | 206 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -165 |
定期預金の払戻による収入 | 1 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -352 | -359 |
無形固定資産の取得による支出 | -146 | -99 |
投資有価証券の取得による支出 | ||
投資有価証券の売却による収入 | 21 | - |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
その他 | 108 | 14 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -367 | -610 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 245 | 238 |
短期借入金の返済による支出 | -213 | -203 |
長期借入金の返済による支出 | -1 | -1 |
リース債務の返済による支出 | -75 | -41 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -258 | -255 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -302 | -262 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,591 | -669 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,437 | 8,768 |