四半期報告書-第59期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 156 | 239 |
| 減価償却費 | 354 | 357 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 減損損失 | － | 25 |
| 保険解約返戻金 | -46 | -22 |
| 出資金評価損 | － | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -5 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24 | -360 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -691 | -100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87 | 108 |
| その他 | -242 | 188 |
| 小計 | -521 | 461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -403 | -259 |
| 利息の支払額 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -922 | 206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -165 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -352 | -359 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146 | -99 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 108 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -367 | -610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 245 | 238 |
| 短期借入金の返済による支出 | -213 | -203 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -75 | -41 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -258 | -255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -302 | -262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,591 | -669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,437 | 8,768 |