四半期報告書-第58期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 653 | 156 |
| 減価償却費 | 371 | 354 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 保険解約返戻金 | -8 | -46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 17 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67 | 24 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -203 | -691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80 | -87 |
| その他 | -100 | -242 |
| 小計 | 580 | -521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -529 | -403 |
| 利息の支払額 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53 | -922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 150 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -153 | -352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -146 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 10 | － |
| 貸付けによる支出 | -65 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 12 | 108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197 | -367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 48 | 245 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20 | -213 |
| 長期借入れによる収入 | 12 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -108 | -75 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -257 | -258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -327 | -302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -471 | -1,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,583 | 8,991 |