四半期報告書-第57期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 640 | 653 |
減価償却費 | 442 | 371 |
固定資産除売却損益(△は益) | 0 | -1 |
保険解約返戻金 | -54 | -8 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11 | -5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 18 | 25 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 20 | 20 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -4 | -19 |
受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
支払利息 | - | 0 |
為替差損益(△は益) | 38 | -1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 188 | -67 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -203 | -203 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 53 | -80 |
その他 | -59 | -100 |
小計 | 1,090 | 580 |
利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
法人税等の支払額 | -446 | -529 |
利息の支払額 | - | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 646 | 53 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -150 | -150 |
定期預金の払戻による収入 | - | 150 |
有形固定資産の取得による支出 | -113 | -153 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 30 |
無形固定資産の取得による支出 | -28 | -31 |
投資有価証券の取得による支出 | ||
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 10 |
貸付けによる支出 | - | -65 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
その他 | 112 | 12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -179 | -197 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 48 |
短期借入金の返済による支出 | - | -20 |
長期借入れによる収入 | - | 12 |
長期借入金の返済による支出 | - | -1 |
リース債務の返済による支出 | -68 | -108 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -257 | -257 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -326 | -327 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 105 | -471 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,959 | 9,792 |