四半期報告書-第60期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 239 | -948 |
| 減価償却費 | 357 | 448 |
| のれん償却額 | － | 45 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18 |
| 減損損失 | 25 | 964 |
| 保険解約返戻金 | -22 | -37 |
| 出資金評価損 | 16 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | 39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -4 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -360 | 399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -100 | -313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108 | -349 |
| その他 | 188 | -197 |
| 小計 | 461 | -19 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
| 法人税等の支払額 | -259 | -281 |
| 利息の支払額 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206 | -296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -165 | -4 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -359 | -271 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99 | -101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 41 |
| 貸付けによる支出 | － | -80 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| その他 | 14 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -610 | -476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 238 | 384 |
| 短期借入金の返済による支出 | -203 | -424 |
| 長期借入れによる収入 | － | 370 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -41 | -68 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -255 | -371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -262 | -114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -669 | -889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,150 | 6,261 |