四半期報告書-第61期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -948 | -164 |
| 減価償却費 | 448 | 394 |
| のれん償却額 | 45 | 32 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | 0 |
| 減損損失 | 964 | － |
| 保険解約返戻金 | -37 | -7 |
| 出資金評価損 | 7 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | 34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -1 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 399 | 439 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -313 | -450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -349 | -272 |
| その他 | -197 | -435 |
| 小計 | -19 | -419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -281 | -38 |
| 利息の支払額 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -296 | -457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -271 | -497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101 | -131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -80 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 10 |
| その他 | -13 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -476 | -574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 384 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -424 | － |
| 長期借入れによる収入 | 370 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3 | |
| リース債務の返済による支出 | -68 | -65 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -371 | -255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114 | -321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -889 | -1,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,261 | 6,087 |