四半期報告書-第62期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -164 | 717 |
| 減価償却費 | 394 | 460 |
| のれん償却額 | 32 | 62 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 減損損失 | － | 5 |
| 保険解約返戻金 | -7 | -171 |
| 保険解約損 | － | 14 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 126 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -9 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 439 | -365 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -450 | -882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -272 | 32 |
| その他 | -435 | -564 |
| 小計 | -419 | -605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 9 |
| 法人税等の支払額 | -38 | -95 |
| 利息の支払額 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -457 | -692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -497 | -771 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 5 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131 | -113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 42 |
| 保険積立金の解約による収入 | 100 | 963 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 59 |
| その他 | -55 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -574 | 122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 25 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3 | |
| リース債務の返済による支出 | -65 | -69 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -255 | -255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -321 | -302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,353 | -872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,848 | 4,975 |