有価証券報告書-第61期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -369 | 259 |
| 減価償却費 | 851 | 845 |
| のれん償却額 | 91 | 78 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 21 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -155 | － |
| 減損損失 | 1,106 | 19 |
| 保険解約返戻金 | -37 | -7 |
| 出資金評価損 | 7 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58 | 58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -7 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109 | -395 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 190 | -124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78 | 152 |
| その他 | 77 | -334 |
| 小計 | 1,563 | 530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 7 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -468 | -106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,103 | 430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -165 | -161 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160 | 162 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -329 | -469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -302 | -557 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -449 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -108 | － |
| 貸付けによる支出 | -80 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 467 | 10 |
| その他 | -64 | 189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -407 | -1,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 384 | － |
| 長期借入れによる収入 | 420 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -431 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -141 | -133 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -627 | -511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -404 | -647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 291 | -1,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,441 | 5,848 |