キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:12
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億8000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 23億1400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億9600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 3,822 | -1,332 | -728 | 2,490 | -675 | 6,527 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,347 | -1,249 | -1,695 | 1,098 | -633 | 6,470 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,007 | -593 | -763 | 1,414 | -783 | 7,091 | 通期 | 3,373 | -815 | -781 | 2,558 | -935 | 8,265 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -229 | -509 | -1,342 | -738 | -822 | 6,047 | 3Q | 418 | -721 | -1,701 | -303 | -1,018 | 6,096 | 通期 | 1,820 | -1,022 | -1,733 | 798 | -1,262 | 7,223 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -380 | -516 | -649 | -896 | -350 | 5,634 | 通期 | 1,508 | -965 | -876 | 543 | -780 | 6,924 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 196 | -927 | -268 | -731 | -845 | 5,931 | 通期 | 2,902 | -1,440 | -563 | 1,462 | -1,266 | 7,820 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -1,061 | 183 | -779 | -878 | -246 | 6,158 | 通期 | 1,187 | -225 | -1,173 | 962 | -580 | 7,690 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -1,034 | -148 | -312 | -1,182 | -235 | 6,199 | 通期 | 1,592 | -459 | -654 | 1,133 | -473 | 8,204 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 429 | -339 | -486 | 90 | -401 | 7,805 | 通期 | 2,576 | -972 | -916 | 1,604 | -1,090 | 8,854 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 646 | -179 | -326 | 467 | -141 | 8,959 | 通期 | 2,677 | -609 | -661 | 2,068 | -385 | 10,263 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 53 | -197 | -327 | -144 | -184 | 9,792 | 通期 | 1,437 | -463 | -654 | 974 | -422 | 10,583 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -922 | -367 | -302 | -1,289 | -498 | 8,991 | 通期 | 656 | -908 | -893 | -252 | -950 | 9,437 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 206 | -610 | -262 | -404 | -458 | 8,768 | 通期 | 822 | -2,463 | -647 | -1,641 | -840 | 7,150 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -296 | -476 | -114 | -772 | -372 | 6,261 | 通期 | 1,103 | -407 | -404 | 696 | -795 | 7,441 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -457 | -574 | -321 | -1,031 | -628 | 6,087 | 通期 | 430 | -1,376 | -647 | -946 | -944 | 5,848 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -692 | 122 | -302 | -570 | -884 | 4,975 | 通期 | 2,328 | -378 | -686 | 1,950 | -1,797 | 7,111 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,314 | -1,196 | -280 | 1,118 | -1,082 | 7,948 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（個）
- 38億2207万
- 2009年3月（連） -38.6%
- 23億4678万
- 2010年3月（連） +43.73%
- 33億7300万
- 2011年3月（連） -46.04%
- 18億2000万
- 2012年3月（連） -17.14%
- 15億800万
- 2013年3月（連） +92.44%
- 29億200万
- 2014年3月（連） -59.1%
- 11億8700万
- 2015年3月（連） +34.12%
- 15億9200万
- 2016年3月（連） +61.81%
- 25億7600万
- 2017年3月（連） +3.92%
- 26億7700万
- 2018年3月（連） -46.32%
- 14億3700万
- 2019年3月（連） -54.35%
- 6億5600万
- 2020年3月（連） +25.3%
- 8億2200万
- 2021年3月（連） +34.18%
- 11億300万
- 2022年3月（連） -61.02%
- 4億3000万
- 2023年3月（連） +441.4%
- 23億2800万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（個）資金投入
- -13億3165万
- 2009年3月（連）投入-6.21%
- -12億4895万
- 2010年3月（連）投入-34.75%
- -8億1500万
- 2011年3月（連）投入+25.4%
- -10億2200万
- 2012年3月（連）投入-5.58%
- -9億6500万
- 2013年3月（連）投入+49.22%
- -14億4000万
- 2014年3月（連）投入-84.38%
- -2億2500万
- 2015年3月（連）投入+104%
- -4億5900万
- 2016年3月（連）投入+111.76%
- -9億7200万
- 2017年3月（連）投入-37.35%
- -6億900万
- 2018年3月（連）投入-23.97%
- -4億6300万
- 2019年3月（連）投入+96.11%
- -9億800万
- 2020年3月（連）投入+171.26%
- -24億6300万
- 2021年3月（連）投入-83.48%
- -4億700万
- 2022年3月（連）投入+238.08%
- -13億7600万
- 2023年3月（連）投入-72.53%
- -3億7800万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（個）返済還元
- -7億2781万
- 2009年3月（連）返済還元
- -16億9473万
- 2010年3月（連）返済還元
- -7億8100万
- 2011年3月（連）返済還元
- -17億3300万
- 2012年3月（連）返済還元
- -8億7600万
- 2013年3月（連）返済還元
- -5億6300万
- 2014年3月（連）返済還元
- -11億7300万
- 2015年3月（連）返済還元
- -6億5400万
- 2016年3月（連）返済還元
- -9億1600万
- 2017年3月（連）返済還元
- -6億6100万
- 2018年3月（連）返済還元
- -6億5400万
- 2019年3月（連）返済還元
- -8億9300万
- 2020年3月（連）返済還元
- -6億4700万
- 2021年3月（連）返済還元
- -4億400万
- 2022年3月（連）返済還元
- -6億4700万
- 2023年3月（連）返済還元
- -6億8600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（個）
- 24億9041万
- 2009年3月（連） -55.92%
- 10億9782万
- 2010年3月（連） +133.01%
- 25億5800万
- 2011年3月（連） -68.8%
- 7億9800万
- 2012年3月（連） -31.95%
- 5億4300万
- 2013年3月（連） +169.24%
- 14億6200万
- 2014年3月（連） -34.2%
- 9億6200万
- 2015年3月（連） +17.78%
- 11億3300万
- 2016年3月（連） +41.57%
- 16億400万
- 2017年3月（連） +28.93%
- 20億6800万
- 2018年3月（連） -52.9%
- 9億7400万
- 2019年3月（連） マイ転
- -2億5200万
- 2020年3月（連） -551.19%
- -16億4100万
- 2021年3月（連） プラ転
- 6億9600万
- 2022年3月（連） マイ転
- -9億4600万
- 2023年3月（連） プラ転
- 19億5000万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（個）
- -6億7483万
- 2009年3月（連）減少-6.2%
- -6億3299万
- 2010年3月（連）増加+47.71%
- -9億3500万
- 2011年3月（連）増加+34.97%
- -12億6200万
- 2012年3月（連）減少-38.19%
- -7億8000万
- 2013年3月（連）増加+62.31%
- -12億6600万
- 2014年3月（連）減少-54.19%
- -5億8000万
- 2015年3月（連）減少-18.45%
- -4億7300万
- 2016年3月（連）増加+130.44%
- -10億9000万
- 2017年3月（連）減少-64.68%
- -3億8500万
- 2018年3月（連）増加+9.61%
- -4億2200万
- 2019年3月（連）増加+125.12%
- -9億5000万
- 2020年3月（連）減少-11.58%
- -8億4000万
- 2021年3月（連）減少-5.36%
- -7億9500万
- 2022年3月（連）増加+18.74%
- -9億4400万
- 2023年3月（連）増加+90.36%
- -17億9700万
現金等#8
- 2008年3月（個）
- 65億2677万
- 2009年3月（連） -0.88%
- 64億6953万
- 2010年3月（連） +27.75%
- 82億6500万
- 2011年3月（連） -12.61%
- 72億2300万
- 2012年3月（連） -4.14%
- 69億2400万
- 2013年3月（連） +12.94%
- 78億2000万
- 2014年3月（連） -1.66%
- 76億9000万
- 2015年3月（連） +6.68%
- 82億400万
- 2016年3月（連） +7.92%
- 88億5400万
- 2017年3月（連） +15.91%
- 102億6300万
- 2018年3月（連） +3.12%
- 105億8300万
- 2019年3月（連） -10.83%
- 94億3700万
- 2020年3月（連） -24.23%
- 71億5000万
- 2021年3月（連） +4.07%
- 74億4100万
- 2022年3月（連） -21.41%
- 58億4800万
- 2023年3月（連） +21.6%
- 71億1100万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 7.87%
- 2009年3月（連）
- 4.87%
- 2010年3月（連）
- 7.18%
- 2011年3月（連）
- 3.78%
- 2012年3月（連）
- 3.19%
- 2013年3月（連）
- 6.08%
- 2014年3月（連）
- 2.4%
- 2015年3月（連）
- 3.36%
- 2016年3月（連）
- 5.34%
- 2017年3月（連）
- 5.7%
- 2018年3月（連）
- 3.06%
- 2019年3月（連）
- 1.38%
- 2020年3月（連）
- 1.7%
- 2021年3月（連）
- 2.34%
- 2022年3月（連）
- 0.89%
- 2023年3月（連）
- 4.23%