四半期報告書-第54期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 473 | 364 |
減価償却費 | 483 | 465 |
のれん償却額 | 18 | 18 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -27 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -100 | -9 |
保険解約返戻金 | -8 | -3 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 17 | -3 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 33 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 16 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -34 | |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -21 | -8 |
受取利息及び受取配当金 | -14 | -3 |
為替差損益(△は益) | 5 | -5 |
売上債権の増減額(△は増加) | 387 | 620 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,095 | -1,397 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -214 | -283 |
その他 | -257 | -38 |
小計 | -327 | -297 |
利息及び配当金の受取額 | 14 | 3 |
法人税等の支払額 | -748 | -782 |
保険金の受取額 | - | 41 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,061 | -1,034 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -112 | -120 |
定期預金の払戻による収入 | 110 | 135 |
有形固定資産の取得による支出 | -173 | -180 |
有形固定資産の売却による収入 | 450 | 54 |
無形固定資産の取得による支出 | -73 | -55 |
投資有価証券の取得による支出 | -26 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | 117 | 10 |
貸付けによる支出 | -24 | - |
貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
その他 | -85 | 8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 183 | -148 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -520 | -54 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -259 | -258 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -779 | -312 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,662 | -1,491 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,158 | 6,199 |