四半期報告書-第55期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 364 | 424 |
減価償却費 | 465 | 454 |
のれん償却額 | 18 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | -27 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -9 | - |
保険解約返戻金 | -3 | -16 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | 43 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 16 | 27 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 23 | |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -8 | -6 |
受取利息及び受取配当金 | -3 | -7 |
為替差損益(△は益) | -5 | 3 |
売上債権の増減額(△は増加) | 620 | -61 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,397 | 44 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -283 | 154 |
その他 | -38 | -144 |
小計 | -297 | 939 |
利息及び配当金の受取額 | 3 | 8 |
法人税等の支払額 | -782 | -518 |
保険金の受取額 | 41 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,034 | 429 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -120 | -110 |
定期預金の払戻による収入 | 135 | 122 |
有形固定資産の取得による支出 | -180 | -366 |
有形固定資産の売却による収入 | 54 | 161 |
無形固定資産の取得による支出 | -55 | -35 |
固定資産の除却による支出 | - | -7 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | 10 | - |
貸付けによる支出 | - | -65 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
その他 | 8 | -38 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -148 | -339 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | - | 15 |
リース債務の返済による支出 | -54 | -236 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -258 | -265 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -312 | -486 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,491 | -399 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,199 | 7,805 |