シモジマ（7482）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 822 | 473 |
| 減価償却費 | 405 | 483 |
| のれん償却額 | 38 | 18 |
| 固定資産除却損 | 6 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -100 |
| 保険解約返戻金 | 0 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31 | 33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | -34 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -14 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 265 | 387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 91 | -1,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -392 | -214 |
| その他 | -264 | -257 |
| 小計 | 988 | -327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 14 |
| 法人税等の支払額 | -813 | -748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196 | -1,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -110 | -112 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -788 | -173 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -73 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 40 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 117 |
| 貸付けによる支出 | － | -24 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | -40 | -85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -927 | 183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -32 | -520 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -234 | -259 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -268 | -779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -992 | -1,662 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,924 | 5,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,931 | 6,158 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
