シモジマ（7482）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 899 | 822 |
| 減価償却費 | 361 | 405 |
| のれん償却額 | 40 | 38 |
| 固定資産除却損 | 0 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | － |
| 保険解約返戻金 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | 31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 40 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -20 |
| 支払利息 | 0 | － |
| 為替差損益（△は益） | 44 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 195 | 265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -838 | 91 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -164 | -392 |
| その他 | -195 | -264 |
| 小計 | 382 | 988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 20 |
| 利息の支払額 | 0 | － |
| 法人税等の支払額 | -794 | -813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -380 | 196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -110 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107 | -788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -243 | -57 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -144 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| その他 | -58 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -516 | -927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | － |
| リース債務の返済による支出 | -35 | -32 |
| 自己株式の取得による支出 | -254 | 0 |
| 配当金の支払額 | -355 | -234 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -649 | -268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,589 | -992 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,223 | 5,634 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,634 | 5,931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
