シモジマ（7482）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 795 | 899 |
| 減価償却費 | 350 | 361 |
| のれん償却額 | 40 | 40 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2 |
| 保険解約返戻金 | -39 | 0 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 45 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | 34 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -30 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 54 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 211 | 195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -392 | -838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -170 | -164 |
| その他 | -269 | -195 |
| 小計 | 677 | 382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 32 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -949 | -794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -229 | -380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -388 | -107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -434 | -243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -144 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 33 |
| 貸付けによる支出 | -4 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 54 | 3 |
| 連結子会社の取得による収入 | 109 | － |
| その他 | 5 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -509 | -516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -956 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -33 | -35 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -254 |
| 配当金の支払額 | -351 | -355 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,342 | -649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,136 | -1,589 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,265 | 6,047 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,047 | 5,634 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
