シモジマ（7482）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,706 | 2,762 |
| 減価償却費 | 804 | 905 |
| のれん償却額 | 81 | 63 |
| 固定資産除却損 | 1 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | -26 |
| 補助金収入 | － | -200 |
| 保険解約返戻金 | -1 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 62 | 71 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -40 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -33 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -298 | -41 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -640 | 467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -105 | -59 |
| その他 | 62 | -68 |
| 小計 | 2,657 | 3,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 40 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -1,196 | -1,180 |
| 補助金の受取額 | － | 200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,508 | 2,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -43 | -243 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 143 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -523 | -1,001 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -257 | -265 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -146 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 135 | 49 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 5 |
| その他 | -147 | -182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -965 | -1,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3 | － |
| リース債務の返済による支出 | -72 | -70 |
| 自己株式の取得による支出 | -255 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 45 | － |
| 配当金の支払額 | -590 | -492 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -876 | -563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -299 | 896 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,223 | 6,924 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,924 | 7,820 |
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